Grundlagen der Finanzierung

Unser Angebot

Die Finanzierungsfähigkeit kommunaler Unternehmen ist von besonderer Bedeutung und hängt maßgeblich vom Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Erlangen Sie ein tiefgreifendes Verständnis von wesentlichen Zusammenhängen und Fachbegriffen und lernen Sie die richtigen Entscheidungen zur Finanzierung Ihrer Projekte zu treffen.

Ihr Mehrwert

Wie leiten Sie aus der Unternehmensplanung eine Finanzplanung bis hin zur Tagesdisposition ab?
Welche kurz- oder langfristigen Fremdfi nanzierungsformen stehen Ihnen neben dem bilateralen Kredit zur Verfügung?
Welche Finanzierungsinstrumente passen zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens?

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte aus kommunalen Unternehmen und Kommunen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Fragestellungen der Finanzierung beschäftigen. Der Infotag eignet sich ideal für Neu- und Quereinsteiger.

Programm

9.00

Check-in und Begrüßungskaffee

9.30

Herzlich willkommen

Begrüßung und Ausblick auf die Themen des Tages

Berthold Schuster, DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH

9.45

Fremdkapitalbeschaffung bei kommunalen Unternehmen

Bedeutung der Liquiditätsplanung und -disposition am Kapitalmarkt
Zinsstrukturkurven und aktueller Finanzmarktüberblick
Finanzierungsquellen und Finanzierungskonzepte

Berthold Schuster, DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH

11.00

Kaffee- und Teepause

11.15

Bonität und Finanzierung kommunaler Unternehmen

Rating und Risikoprofi l kommunaler Unternehmen
Grenzen der Verschuldung
Covenants in der Finanzierungspraxis
Finanzierung und Vertragsmanagement in städtischen Querverbünden

Josef Oelschläger, Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen

12.30

Gemeinsames Mittagessen

13.45

Zinssicherungsinstrumente effektiv einsetzen

Vor- und Nachteile von fest- bzw. variabel verzinslichen Darlehen
Konzepte zur Zinssicherung
Anwendung von Zins-Swaps und Zins-Caps

Berthold Schuster, DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH

15.00

Kaffee- und Teepause

15.15

Kennzahlensteuerung vor dem Hintergrund der regulatorischen Anforderungen der Kreditwirtschaft

Anforderungen an Finanzmanagement und Finanzcontrolling vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzmarktregulierung (Basel III)
Optimale Ausrichtung der Liquiditäts- und Finanzplanung
Ableitung einer belastbaren Finanzierungsstruktur
Optimierung des Zinsmanagements

Andreas Rams / Marcel Eilrich, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG

16.00

Best Practice: Treasury Management der Stadtwerke Frankfurt